Documentos e Tarefas do mês
Quais documentos preciso enviar todo mês?
Quais documentos preciso enviar todo mês?
Para a Exatta fechar a contabilidade e os impostos do mês, ela precisa de alguns documentos seus. A lista é montada para a sua empresa: muda conforme o regime, se tem funcionários e se vende mercadoria. Ela aparece no portal, em Tarefas do mês, com o prazo de cada tarefa.
Dica: As notas fiscais (de venda, de compra e de serviço) a Exatta busca sozinha: você não precisa enviar.
Documentos do mês: até o dia 5
- Abra "Tarefas do mês" e escolha o mês — As tarefas vêm em Atrasadas, A fazer e Feitas, na ordem do prazo. A animação mostra os passos desta parte.
- Envie cada documento até o prazo — O prazo aparece no quadro à esquerda da tarefa (ex.: até 05 NOV). Veja o passo a passo em Enviando documentos para a Exatta em 3 passos.
| Documento | Quem recebe o pedido | O que mandar |
|---|---|---|
| Extratos bancários | Todas as empresas | O extrato de todas as contas do mês anterior, inclusive aplicações e contas digitais (PDF ou OFX). O portal mostra conta a conta o que já chegou. |
| Comprovantes das despesas pagas | Todas as empresas | Boletos pagos, recibos, aluguel e contas de consumo (água, luz, telefone). |
| Distribuição de lucros | Simples, Presumido e Real, se houve | O comprovante da distribuição de lucros aos sócios. |
| Relatório de vendas por cartão e PIX | Quem vende para o consumidor (emite NFC-e) | O relatório da maquininha ou do banco com as vendas do mês. |
| Controle do caixa | Quem emite NFC-e, se houve dinheiro | O que entrou e saiu do caixa em dinheiro. |
| Relatório de recebimentos | Empresas no regime de caixa | O que a empresa recebeu no mês, por cliente. |
| Posição do estoque | Lucro Real com balancete mensal | O estoque no último dia do mês (quantidade e custo). |
| Doações, repasses e convênios | Associações e entidades, se houve | Termos, comprovantes e prestação de contas do que foi recebido. |
Folha do mês: até o dia 25
Se a empresa tem funcionário com carteira assinada, aparece também Informar variáveis da folha, com prazo no próprio mês. A Exatta devolve os holerites e as guias do FGTS e do INSS até o dia 7 do mês seguinte.
| Tarefa | O que mandar |
|---|---|
| Variáveis da folha | Horas extras, faltas e atrasos, comissões, adicionais e descontos do mês (planilha, foto do ponto ou relatório). Não houve nada? Use Marcar como feito. |
| Movimentações de pessoal | Admissões, demissões, afastamentos e férias, se houve no mês. Admissão: avise antes de o funcionário começar. |
Dica: Empresa que tem só o pró-labore dos sócios não recebe a folha do mês.
Quando acontecer
- Contratos novos: aluguel, empréstimo, financiamento, compra de veículo ou imóvel.
- Mudanças no negócio: novo endereço, nova atividade, entrada ou saída de sócio.
- Envie em Tarefas do mês, em Não é de nenhuma tarefa? Envie mesmo assim (ou Enviar um documento para a Exatta, quando o mês não tem envio pendente).
Importante: Documento que chega depois do prazo atrasa o fechamento do mês e pode atrasar as guias. Tarefa se houver que não aconteceu no mês? Clique em Não houve (veja Como funciona o checklist de documentos solicitados).
Dica: Usa o Financeiro do portal e concilia o extrato? Mesmo assim, mande o extrato do banco: é o documento oficial que a contabilidade guarda.
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